红塔红土长益定开债C
(002689)公募债券型
1.0127
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.2859
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：7.24%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：梁钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 0.9889 | 1.0000 | 0.988892 |
| 2020-05-19 | 2020-05-18 | 0.9952 | 1.0000 | 0.995201 |
| 2020-02-11 | 2020-02-10 | 1.0345 | 1.0000 | 1.034460 |
| 2019-10-26 | 2019-10-25 | 1.0096 | 1.0000 | 1.009569 |
| 2019-07-18 | 2019-07-17 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001728 |
| 2019-04-10 | 2019-04-09 | 1.0166 | 1.0000 | 1.016583 |
| 2019-01-03 | 2019-01-02 | 1.0162 | 1.0000 | 1.016161 |
| 2018-09-26 | 2018-09-25 | 1.0166 | 1.0000 | 1.016643 |
| 2018-06-20 | 2018-06-19 | 0.9967 | 1.0000 | 0.996700 |
| 2018-03-13 | 2018-03-12 | 1.0272 | 1.0000 | 1.027215 |
| 2017-12-05 | 2017-12-04 | 1.0010 | 1.0000 | 1.001032 |
| 2017-08-29 | 2017-08-28 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022700 |
| 2017-05-19 | 2017-05-18 | 0.9902 | 1.0000 | 0.990200 |
| 2017-02-11 | 2017-02-10 | 0.9783 | 1.0000 | 0.978345 |