鹏华兴泽定期开放混合C
(002696)公募混合型
1.0658
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-07-20]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-4.91%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2016-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：鹏华
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.12 |
0.04% |
100.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
479.22 |
2.17% |
5.28% |
| 采矿业 |
335.16 |
1.52% |
3.69% |
| 制造业 |
3917.16 |
17.71% |
43.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
182.00 |
0.82% |
2.01% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
318.92 |
1.44% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.95 |
0.63% |
1.54% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
498.85 |
2.26% |
5.50% |
| 金融业 |
1781.26 |
8.05% |
19.62% |
| 房地产业 |
766.38 |
3.47% |
8.44% |
| 租赁和商务服务业 |
317.46 |
1.44% |
3.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
108.72 |
0.49% |
1.20% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
190.66 |
0.86% |
2.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
41.22 |
0.19% |
0.45% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
197.70 |
0.88% |
2.56% |
| 制造业 |
3295.22 |
14.68% |
42.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
205.21 |
0.91% |
2.65% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
352.81 |
1.57% |
4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.79 |
0.01% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
268.35 |
1.20% |
3.47% |
| 金融业 |
2338.42 |
10.41% |
30.24% |
| 房地产业 |
740.88 |
3.30% |
9.58% |
| 租赁和商务服务业 |
260.34 |
1.16% |
3.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
71.22 |
0.32% |
0.92% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
3.98 |
0.02% |
0.06% |
| 制造业 |
2388.32 |
11.17% |
35.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
338.12 |
1.58% |
5.01% |
| 建筑业 |
3.34 |
0.02% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
2.64 |
0.01% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.56 |
0.01% |
0.04% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.75 |
0.01% |
0.03% |
| 金融业 |
2885.76 |
13.50% |
42.77% |
| 房地产业 |
796.51 |
3.73% |
11.81% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
156.09 |
0.73% |
2.31% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
11.53 |
0.05% |
0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
155.82 |
0.73% |
2.31% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
2586.08 |
12.35% |
34.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
294.60 |
1.41% |
3.92% |
| 建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.97 |
0.03% |
0.09% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.47 |
0.07% |
0.21% |
| 金融业 |
3107.64 |
14.84% |
41.36% |
| 房地产业 |
906.63 |
4.33% |
12.07% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
171.60 |
0.82% |
2.28% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
425.53 |
2.03% |
5.66% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
1.59 |
0.00% |
0.01% |
| 采矿业 |
76.90 |
0.09% |
0.66% |
| 制造业 |
5552.86 |
6.44% |
47.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
913.83 |
1.06% |
7.86% |
| 建筑业 |
208.92 |
0.24% |
1.80% |
| 批发和零售业 |
345.89 |
0.40% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82.42 |
0.10% |
0.71% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
733.21 |
0.85% |
6.31% |
| 金融业 |
2501.67 |
2.90% |
21.51% |
| 房地产业 |
214.07 |
0.25% |
1.84% |
| 租赁和商务服务业 |
25.19 |
0.03% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
296.07 |
0.34% |
2.55% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
3.02 |
0.00% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
662.98 |
0.77% |
5.70% |
| 综合 |
9.73 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
3381.83 |
3.97% |
44.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1022.39 |
1.20% |
13.55% |
| 建筑业 |
93.46 |
0.11% |
1.24% |
| 批发和零售业 |
147.59 |
0.17% |
1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
787.46 |
0.93% |
10.44% |
| 金融业 |
1125.74 |
1.32% |
14.92% |
| 房地产业 |
103.62 |
0.12% |
1.37% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
299.62 |
0.35% |
3.97% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
583.10 |
0.69% |
7.73% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 制造业 |
1868.53 |
2.15% |
43.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
836.37 |
0.96% |
19.44% |
| 建筑业 |
2.45 |
0.00% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
3.25 |
0.00% |
0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
234.00 |
0.27% |
5.44% |
| 金融业 |
387.52 |
0.45% |
9.01% |
| 房地产业 |
377.55 |
0.43% |
8.78% |
| 租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
325.21 |
0.37% |
7.56% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
267.60 |
0.31% |
6.22% |
| 综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |