鹏华兴泽定期开放混合C
(002696)公募混合型
1.0658
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-07-20]
1.0658
累计净值 [2018-07-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-4.91%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2016-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.39 | 15.19% | 17.38% | 0.29 | 13.00% | 12.67% | 0.01 | 0.63% | 0.61% |
| 2018-03-31 | 2.59 | 2.21 | 0.91 | 24.03% | 35.08% | 1.57 | 70.90% | 60.59% | 0.08 | 3.40% | 2.90% | 0.04 | 1.67% | 1.43% |
| 2017-12-31 | 2.68 | 2.25 | 0.77 | 15.21% | 28.88% | 1.81 | 80.61% | 67.61% | 0.06 | 2.74% | 2.30% | 0.03 | 1.44% | 1.21% |
| 2017-09-30 | 2.74 | 2.14 | 0.67 | 31.56% | 24.65% | 1.95 | 63.16% | 71.22% | 0.06 | 2.97% | 2.32% | 0.04 | 1.70% | 1.33% |
| 2017-06-30 | 2.70 | 2.09 | 0.75 | 6.87% | 27.82% | 1.56 | 74.32% | 57.60% | 0.38 | 17.99% | 13.94% | 0.02 | 0.82% | 0.64% |
| 2017-03-31 | 12.16 | 8.62 | 1.16 | 13.49% | 9.56% | 10.22 | 77.47% | 84.03% | 0.62 | 7.16% | 5.08% | 0.16 | 1.88% | 1.33% |
| 2016-12-31 | 13.68 | 8.51 | 0.75 | 8.87% | 5.51% | 12.06 | 80.95% | 88.15% | 0.72 | 8.40% | 5.23% | 0.15 | 1.78% | 1.11% |
| 2016-09-30 | 16.19 | 8.69 | 0.43 | 4.95% | 2.66% | 14.99 | 86.14% | 92.56% | 0.68 | 7.85% | 4.21% | 0.09 | 1.06% | 0.57% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |