德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2056
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.2556
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:2.97%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:5.09%
- 最近两年:5.94%
- 最近三年:13.30%
- 成立以来:26.44%
- 成立日期:2016-06-03
- 基金经理:韩哲昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.62亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:65.12亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.2056 | 1.2556 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.2048 | 1.2548 | -0.16% |
2024-04-26 | 1.2067 | 1.2567 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.2075 | 1.2575 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.2079 | 1.2579 | -0.07% |
2024-04-23 | 1.2088 | 1.2588 | 0.07% |
2024-04-22 | 1.2080 | 1.2580 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.2071 | 1.2571 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.2066 | 1.2566 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.2059 | 1.2559 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
德邦锐兴债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 22.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 12.62亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 12.45亿份 | 51662 |
2023-03-31 | 16.53亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 26.55亿份 | 未公布 |
基金经理
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韩哲昊 上任时间:2021-01-19
韩哲昊先生:硕士。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月2020年5月15日任国泰货币市场证券投资基金、2015年6月至2020年5月15日担任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2015年6月至2018年10月任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年6月至2019年7月任上证5年期国债交易 展开∨ 收起∧
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