德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2076
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-10]
1.2576
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:2.90%
- 今年以来:2.04%
- 最近一年:5.06%
- 最近两年:5.98%
- 最近三年:13.27%
- 成立以来:26.65%
- 成立日期:2016-06-03
- 基金经理:韩哲昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.62亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:65.12亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:德邦
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |