德邦锐兴债券C
(002705)公募债券型
1.2088
0.14%+0.0017
单位净值 [2024-04-23]
1.2588
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：26.78%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：韩哲昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.12亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：德邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2019-07-02 |