融通增祥三个月定开债
(002719)公募债券型
1.4627
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-11]
1.5127
累计净值 [2022-07-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：23.32%
- 最近两年：29.40%
- 最近三年：33.02%
- 成立以来：53.14%
- 成立日期：2016-05-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.82亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | 1.4627 | 1.5127 | 0.01% |
| 2022-07-08 | 1.4626 | 1.5126 | 0.01% |
| 2022-07-07 | 1.4625 | 1.5125 | 0.00% |
| 2022-07-06 | 1.4625 | 1.5125 | -0.47% |
| 2022-07-05 | 1.4694 | 1.5194 | -0.35% |
| 2022-07-04 | 1.4745 | 1.5245 | 0.61% |
| 2022-07-01 | 1.4655 | 1.5155 | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.4650 | 1.5150 | 0.15% |
| 2022-06-29 | 1.4628 | 1.5128 | -0.30% |
| 2022-06-28 | 1.4672 | 1.5172 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2022-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增祥三个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.46% | -0.22% | 1.74% | -7.69% | -6.99% | -9.32% |
| 深证成指 | -2.57% | 4.82% | 7.58% | -10.86% | -16.30% | -14.82% |
| 沪深300 | -2.73% | 2.36% | 3.11% | -9.31% | -14.97% | -12.18% |
| 股票型 | -2.96% | 1.67% | 6.37% | -7.44% | -9.57% | -10.90% |
| 混合型 | -1.47% | 2.51% | 7.06% | -4.35% | -6.52% | -7.56% |
| 债券型 | 0.08% | 0.53% | 1.34% | 1.06% | 2.90% | 0.95% |
| FOF | -2.54% | 1.90% | 3.70% | -4.94% | 0.00% | -6.65% |
| QDII | -6.05% | -3.43% | 3.27% | -10.88% | -13.06% | -9.52% |
| 另类投资 | -0.91% | -2.76% | -4.02% | -0.86% | -3.51% | -1.32% |
| ETF | -3.52% | 0.20% | 4.47% | -10.02% | -10.74% | -12.94% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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