国寿安保尊利增强回报债券C
(002721)公募债券型- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：7.53%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：13.74%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：28.68%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：吴闻 葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2000 | 1.2760 | 0.25% |
| 2025-12-04 | 1.1970 | 1.2730 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1980 | 1.2740 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.1980 | 1.2740 | -0.25% |
| 2025-12-01 | 1.2010 | 1.2770 | 0.17% |
| 2025-11-28 | 1.1990 | 1.2750 | 0.25% |
| 2025-11-27 | 1.1960 | 1.2720 | -0.08% |
| 2025-11-26 | 1.1970 | 1.2730 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.1970 | 1.2730 | 0.17% |
| 2025-11-24 | 1.1950 | 1.2710 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 0.08% | -0.42% | 3.64% | 7.35% | 8.23% | 7.26% |
| 同类型排名 | 531/6823 | 5487/6823 | 69/6823 | 232/6823 | 330/6823 | 345/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1746 |
葛佳 上任时间：2022-06-29
葛佳女士:硕士研究生,中国国籍。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部投资助理,2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理,2022年6月起任国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日起担任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任国寿安保裕丰混合型证券投 展开∨ 收起∧
吴闻 上任时间：2024-11-18
吴闻先生:硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁,2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月至2019年9月任国寿安保稳恒混合型证券投资基金基金经理,2015年11月至2018年1月任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金基金经理,2017年2月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理,2017年3月起任国寿安保尊 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告2 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-11-19 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-11-19 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金新增基金经理的公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |