国寿安保尊利增强回报债券C
(002721)公募债券型
1.2000
0.25%+0.0030
单位净值 [2025-12-05]
1.2760
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：7.53%
- 最近一年：8.40%
- 最近两年：13.74%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：28.68%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：吴闻 葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.67亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2023-06-20 |
| 2 | 0.005000 | 2019-09-04 |
| 3 | 0.016000 | 2019-06-11 |