泓德裕泽一年定开债券C
(002741)公募债券型
0.9867
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-01]
1.2317
累计净值 [2022-07-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：-1.29%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：24.01%
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泓德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-03-15 |
| 2 | 0.095000 | 2021-06-22 |
| 3 | 0.100000 | 2019-06-03 |