泓德裕泽一年定开债券C
(002741)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-05-24
- 基金经理：王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.94亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 11.94 | 7.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.50 | 94.21% | 96.34% | 0.14 | 1.85% | 1.17% | 0.30 | 3.94% | 2.49% |
| 2021-06-30 | 12.09 | 7.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.43 | 91.19% | 94.57% | 0.44 | 5.89% | 3.63% | 0.22 | 2.92% | 1.80% |
| 2020-12-31 | 12.02 | 7.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 94.44% | 96.45% | 0.21 | 2.80% | 1.79% | 0.21 | 2.76% | 1.76% |
| 2020-06-30 | 12.43 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.00 | 94.44% | 96.59% | 0.21 | 2.75% | 1.69% | 0.21 | 2.81% | 1.72% |
| 2019-12-31 | 11.58 | 6.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.20 | 94.37% | 96.70% | 0.17 | 2.58% | 1.51% | 0.21 | 3.05% | 1.79% |
| 2019-06-30 | 7.68 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.40 | 95.75% | 96.36% | 0.13 | 1.99% | 1.71% | 0.15 | 2.26% | 1.93% |
| 2018-12-31 | 7.71 | 4.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.45 | 94.47% | 96.64% | 0.10 | 2.06% | 1.25% | 0.16 | 3.47% | 2.11% |
| 2018-06-30 | 7.88 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.63 | 94.17% | 96.74% | 0.11 | 2.49% | 1.39% | 0.15 | 3.34% | 1.87% |
| 2017-12-31 | 7.50 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.31 | 95.46% | 97.42% | 0.07 | 1.75% | 0.99% | 0.12 | 2.79% | 1.59% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |