泓德裕祥债券A
(002742)公募债券型
1.1886
0.21%+0.0025
单位净值 [2024-04-30]
1.3756
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:-3.52%
- 今年以来:-2.56%
- 最近一年:-5.87%
- 最近两年:-4.55%
- 最近三年:-3.69%
- 成立以来:38.58%
- 成立日期:2017-01-13
- 基金经理:秦毅 赵端端
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泓德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.064000 | 2023-12-01 |
2 | 0.123000 | 2020-04-30 |