华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)公募混合型
0.9922
1.19%+0.0118
单位净值 [2024-04-24]
1.2982
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:4.76%
- 最近一季:13.62%
- 最近半年:2.11%
- 今年以来:10.38%
- 最近一年:-7.73%
- 最近两年:-10.00%
- 最近三年:-12.78%
- 成立以来:27.11%
- 成立日期:2016-07-05
- 基金经理:贺涛 马丁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.94亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |