华安安进灵活配置混合发起式A
(002768)公募混合型
1.3760
-4.36%-0.0601
单位净值 [2025-10-10]
1.6820
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：20.77%
- 最近半年：38.63%
- 今年以来：25.26%
- 最近一年：17.16%
- 最近两年：39.36%
- 最近三年：34.09%
- 成立以来：76.27%
- 成立日期：2016-07-05
- 基金经理：孙澍 贺涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.256000 | 2022-06-27 |