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 浙商汇金聚利一年定开债券A(002805) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.083
累计净值:1.083
日 涨 幅:0.17%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-08-01基金经理:应洁茜 投资风格:
最新份额:0.48亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.08301.08300.17%
2019-08-161.15101.15100.09%
2019-08-091.15001.15000.17%
2019-08-021.14801.14800.09%
2019-07-261.14701.14700.09%
2019-07-191.14601.14600.09%
2019-07-121.14501.14500.00%
2019-07-051.14501.14500.09%
2019-06-301.14401.14400.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.08301.08300.17%
2019-08-161.15101.15100.09%
2019-08-091.15001.15000.17%
2019-08-021.14801.14800.09%
2019-07-261.14701.14700.09%
2019-07-191.14601.14600.09%
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2019-06-301.14401.14400.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商汇金聚利一年定开债券A0.17%0.61%1.32%2.49%7.66%4.44%
同类型排名655/26741424/26191585/2509651/2340388/1983580/2247
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.33%8.05%10.05%13.02%33.70%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.23%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.48亿份未公布
2018-09-300.48亿份未公布
2018-06-300.50亿份未公布
2018-03-310.50亿份未公布
2017-12-310.50亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.10亿净资产:0.60亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.06亿96.75%
现金0.01亿0.84%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿2.41%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名应洁茜任职时间2018-01-09
应洁茜,2013年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,历任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。2018年01月09日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年08月06日起任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年03月25日起任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月2日起任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月2日起任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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