浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1481
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.3631
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：39.45%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-24 |
| 2 | 0.040000 | 2022-10-25 |
| 3 | 0.040000 | 2021-09-09 |
| 4 | 0.050000 | 2020-09-01 |
| 5 | 0.070000 | 2019-08-19 |