浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1215
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-04-24]
1.3215
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2022-10-25 |
| 2 | 0.040000 | 2021-09-09 |
| 3 | 0.050000 | 2020-09-01 |
| 4 | 0.070000 | 2019-08-19 |