浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1534
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3684
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：40.09%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.19 | 0.03% | 0.00% |