浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1535
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.3685
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：40.10%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.19 | 0.03% | 0.00% |