浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1215
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-22]
1.3215
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：11.59%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.19 | 0.03% | 0.00% |