浙商汇金聚利一年定开债C
(002806)公募债券型
1.1044
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-16]
1.3194
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.19 | 0.03% | 0.00% |