浙商汇金聚利一年定开债C
(002806)公募债券型
1.1075
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.3225
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：35.03%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
实时情况
| 浙商汇金聚利一年定开债C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603225 | 新凤鸣 | 0.03% | 0.19 | 3.19 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.03% | 0.03 | 3.50 | 100.00% | --- |