招商丰美混合A
(002819)公募混合型
1.3800
0.66%+0.0124
单位净值 [2026-06-18]
1.7660
累计净值 [2026-06-18]
1.8891
+0.21%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-5.02%
- 最近一季：-7.20%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：12.47%
- 最近两年：12.65%
- 最近三年：14.52%
- 成立以来：89.76%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：王刚,王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.05 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.07 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.06 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.06 | 2020-08-14 |
| 6 | 0.04 | 2018-07-09 |
| 7 | 0.06 | 2017-12-14 |