招商丰美混合A
(002819)公募混合型- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：9.83%
- 今年以来：6.83%
- 最近一年：7.87%
- 最近两年：16.06%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：82.89%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：王刚 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3300 | 1.7160 | 1.06% |
| 2025-12-04 | 1.3160 | 1.7020 | 0.38% |
| 2025-12-03 | 1.3110 | 1.6970 | -0.30% |
| 2025-12-02 | 1.3150 | 1.7010 | -0.83% |
| 2025-12-01 | 1.3260 | 1.7120 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 1.3150 | 1.7010 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 1.3120 | 1.6980 | -0.23% |
| 2025-11-26 | 1.3150 | 1.7010 | -1.35% |
| 2025-11-25 | 1.3330 | 1.7190 | -0.45% |
| 2025-11-24 | 1.3390 | 1.7250 | 1.90% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰美混合A | 0.30% | -1.05% | 1.86% | 8.76% | 7.08% | 5.70% |
| 同类型排名 | 4626/8473 | 4860/8473 | 4876/8473 | 5307/8473 | 6009/8473 | 6584/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.35亿份 | 1609 |
王刚 上任时间：2017-07-28
王刚先生:硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理 展开∨ 收起∧
王梓林 上任时间：2025-03-04
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-07 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-07 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-04 | 关于招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |