中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.2056
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.3856
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:2.20%
- 最近半年:3.73%
- 今年以来:2.61%
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:8.36%
- 最近三年:15.22%
- 成立以来:42.15%
- 成立日期:2016-06-21
- 基金经理:范锐
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |