中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.2056
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-26]
1.3856
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：15.22%
- 成立以来：42.15%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.07 | 0.42% | 100.00% |