工银恒享纯债债券A
(002832)公募债券型
1.0168
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-03-28]
1.2358
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.99%
- 最近半年:1.80%
- 今年以来:0.95%
- 最近一年:3.48%
- 最近两年:6.02%
- 最近三年:9.51%
- 成立以来:25.88%
- 成立日期:2016-05-31
- 基金经理:陈桂都
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.94亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:19.13亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-12-07 |
2 | 0.010000 | 2023-06-15 |
3 | 0.009000 | 2023-03-24 |
4 | 0.012100 | 2022-11-30 |
5 | 0.021000 | 2022-05-17 |
6 | 0.044000 | 2021-09-14 |
7 | 0.068800 | 2020-12-17 |
8 | 0.002800 | 2017-11-28 |
9 | 0.003300 | 2017-10-27 |
10 | 0.004000 | 2017-09-28 |
11 | 0.005000 | 2017-08-29 |
12 | 0.002400 | 2017-07-27 |
13 | 0.003700 | 2017-06-28 |
14 | 0.002500 | 2017-05-25 |
15 | 0.002200 | 2017-04-26 |
16 | 0.008800 | 2017-03-29 |
17 | 0.003800 | 2016-11-29 |
18 | 0.005600 | 2016-09-27 |