工银恒享纯债债券A

(002832)公募债券型
1.0168 0.09%+0.0009
单位净值 [2024-03-28]
1.2358
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:0.99%
  • 最近半年:1.80%
  • 今年以来:0.95%
  • 最近一年:3.48%
  • 最近两年:6.02%
  • 最近三年:9.51%
  • 成立以来:25.88%
  • 成立日期:2016-05-31
  • 基金经理:陈桂都
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.94亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:19.13亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:工银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.010000 2023-12-07
2 0.010000 2023-06-15
3 0.009000 2023-03-24
4 0.012100 2022-11-30
5 0.021000 2022-05-17
6 0.044000 2021-09-14
7 0.068800 2020-12-17
8 0.002800 2017-11-28
9 0.003300 2017-10-27
10 0.004000 2017-09-28
11 0.005000 2017-08-29
12 0.002400 2017-07-27
13 0.003700 2017-06-28
14 0.002500 2017-05-25
15 0.002200 2017-04-26
16 0.008800 2017-03-29
17 0.003800 2016-11-29
18 0.005600 2016-09-27