0.3683
每万份收益 [2025-11-21]
1.1390%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3683 |
1.139% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3018 |
1.116% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3733 |
1.153% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3098 |
1.153% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3684 |
1.169% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.4514 |
1.17% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3231 |
1.157% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3735 |
1.142% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3722 |
1.124% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3409 |
1.12% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3693 |
1.144% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.4263 |
1.146% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.2963 |
1.15% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3392 |
1.133% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.3631 |
1.144% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3881 |
1.136% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3713 |
1.143% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.4346 |
1.184% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2650 |
1.171% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3596 |
1.181% |