融通通裕定开债
(002869)公募债券型
1.1229
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.4124
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：47.10%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘力宁 李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2023-08-02 |
| 2 | 0.019000 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.011300 | 2021-03-10 |
| 4 | 0.013200 | 2020-12-23 |
| 5 | 0.011600 | 2020-09-23 |
| 6 | 0.115800 | 2020-07-15 |
| 7 | 0.010600 | 2018-12-20 |
| 8 | 0.025000 | 2018-11-23 |
| 9 | 0.016000 | 2018-06-13 |
| 10 | 0.007000 | 2018-03-23 |