民生加银鑫瑞债券C

(002888)公募债券型
+添加自选
1.0620 0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-01]
1.0620
累计净值 [2018-03-01]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：2.51%
  • 最近半年：4.42%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：6.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.20%
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2017-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 700.77 3.29% 23.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 483.64 2.27% 16.39%
建筑业 202.70 0.95% 6.87%
批发和零售业 160.02 0.75% 5.42%
交通运输、仓储和邮政业 339.29 1.59% 11.50%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 535.45 2.51% 18.15%
房地产业 354.03 1.66% 12.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 114.38 0.54% 3.88%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 60.51 0.28% 2.05%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2017-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 213.58 1.02% 10.45%
制造业 1234.39 5.89% 60.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 595.26 2.84% 29.13%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%