民生加银鑫瑞债券C
(002888)公募债券型
1.0620
0.00%0.0000
单位净值 [2018-03-01]
1.0620
累计净值 [2018-03-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：4.42%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 80.41% | 80.66% | 0.00 | 1.62% | 1.60% | 0.00 | 5.58% | 5.50% |
| 2017-09-30 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 73.64% | 75.40% | 0.01 | 14.06% | 13.12% | 0.00 | 2.41% | 2.25% |
| 2017-06-30 | 2.19 | 2.13 | 0.30 | 10.86% | 13.45% | 1.80 | 84.71% | 82.25% | 0.04 | 1.78% | 1.73% | 0.06 | 2.65% | 2.57% |
| 2017-03-31 | 2.10 | 2.10 | 0.20 | 9.52% | 9.73% | 1.70 | 81.17% | 80.99% | 0.02 | 0.82% | 0.81% | 0.06 | 2.76% | 2.76% |
| 2016-12-31 | 4.11 | 4.00 | 0.08 | 1.94% | 1.89% | 3.25 | 78.58% | 79.14% | 0.12 | 3.07% | 2.99% | 0.06 | 1.41% | 1.37% |
| 2016-09-30 | 5.10 | 5.08 | 0.36 | 6.62% | 7.03% | 4.66 | 91.76% | 91.36% | 0.02 | 0.41% | 0.41% | 0.06 | 1.21% | 1.20% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |