1.0465
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-08]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：8.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
实时情况
|
东方臻馨债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
|
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600115 |
中国东航 |
4.84% |
2.00 |
14.42 |
26.16% |
新增 |
| 2 |
601336 |
新华保险 |
3.55% |
0.23 |
10.58 |
19.20% |
新增 |
| 3 |
600138 |
中青旅 |
3.13% |
0.40 |
9.33 |
16.92% |
-14.65 (-3661.70%) |
| 4 |
600031 |
三一重工 |
2.64% |
1.00 |
7.86 |
14.26% |
新增 |
| 5 |
600487 |
亨通光电 |
2.53% |
0.20 |
7.55 |
13.69% |
新增 |
| 6 |
600048 |
保利地产 |
1.81% |
0.40 |
5.39 |
9.77% |
新增 |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600115 |
中国东航 |
4.84% |
2.00 |
14.42 |
26.16% |
新增 |
| 2 |
601336 |
新华保险 |
3.55% |
0.23 |
10.58 |
19.20% |
新增 |
| 3 |
600138 |
中青旅 |
3.13% |
0.40 |
9.33 |
16.92% |
-14.65 (-3661.70%) |
| 4 |
600031 |
三一重工 |
2.64% |
1.00 |
7.86 |
14.26% |
新增 |
| 5 |
600487 |
亨通光电 |
2.53% |
0.20 |
7.55 |
13.69% |
新增 |
| 6 |
600048 |
保利地产 |
1.81% |
0.40 |
5.39 |
9.77% |
新增 |
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| 季报日期: 2017-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
6.22% |
15.05 |
314.03 |
34.53% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300156 |
神雾退 |
4.69% |
10.00 |
236.80 |
26.04% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
000895 |
双汇发展 |
2.62% |
5.00 |
132.50 |
14.57% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002589 |
瑞康医药 |
1.86% |
7.00 |
94.15 |
10.35% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002567 |
唐人神 |
1.53% |
10.00 |
77.40 |
8.51% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002707 |
众信旅游 |
1.08% |
5.00 |
54.45 |
5.99% |
-5.00 (-100.00%) |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
6.22% |
15.05 |
314.03 |
34.53% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300156 |
神雾退 |
4.69% |
10.00 |
236.80 |
26.04% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
000895 |
双汇发展 |
2.62% |
5.00 |
132.50 |
14.57% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
002589 |
瑞康医药 |
1.86% |
7.00 |
94.15 |
10.35% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002567 |
唐人神 |
1.53% |
10.00 |
77.40 |
8.51% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002707 |
众信旅游 |
1.08% |
5.00 |
54.45 |
5.99% |
-5.00 (-100.00%) |
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| 季报日期: 2017-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
6.39% |
15.05 |
322.45 |
31.85% |
-69.45 (-461.53%) |
| 2 |
300156 |
神雾退 |
4.97% |
10.00 |
250.70 |
24.76% |
-3.00 (-30.00%) |
| 3 |
002707 |
众信旅游 |
2.66% |
10.00 |
134.30 |
13.27% |
新增 |
| 4 |
000895 |
双汇发展 |
2.47% |
5.00 |
124.50 |
12.30% |
新增 |
| 5 |
002589 |
瑞康医药 |
1.99% |
7.00 |
100.38 |
9.91% |
新增 |
| 6 |
002567 |
唐人神 |
1.59% |
10.00 |
80.10 |
7.91% |
新增 |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
6.39% |
15.05 |
322.45 |
31.85% |
-69.45 (-461.53%) |
| 2 |
300156 |
神雾退 |
4.97% |
10.00 |
250.70 |
24.76% |
-3.00 (-30.00%) |
| 3 |
002707 |
众信旅游 |
2.66% |
10.00 |
134.30 |
13.27% |
新增 |
| 4 |
000895 |
双汇发展 |
2.47% |
5.00 |
124.50 |
12.30% |
新增 |
| 5 |
002589 |
瑞康医药 |
1.99% |
7.00 |
100.38 |
9.91% |
新增 |
| 6 |
002567 |
唐人神 |
1.59% |
10.00 |
80.10 |
7.91% |
新增 |
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| 季报日期: 2017-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
7.23% |
84.49 |
1779.42 |
46.61% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
000858 |
五粮液 |
2.26% |
10.00 |
556.60 |
14.58% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600893 |
航发动力 |
2.24% |
20.15 |
550.10 |
14.41% |
-0.85 (-4.22%) |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
2.06% |
10.00 |
505.80 |
13.25% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300156 |
神雾退 |
1.73% |
13.00 |
425.88 |
11.16% |
3.00 (23.08%) |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
7.23% |
84.49 |
1779.42 |
46.61% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
000858 |
五粮液 |
2.26% |
10.00 |
556.60 |
14.58% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600893 |
航发动力 |
2.24% |
20.15 |
550.10 |
14.41% |
-0.85 (-4.22%) |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
2.06% |
10.00 |
505.80 |
13.25% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300156 |
神雾退 |
1.73% |
13.00 |
425.88 |
11.16% |
3.00 (23.08%) |
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| 季报日期: 2017-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
7.54% |
84.49 |
1844.48 |
49.14% |
-84.50 (-100.01%) |
| 2 |
600893 |
航发动力 |
2.89% |
21.00 |
707.07 |
18.84% |
-4.00 (-19.05%) |
| 3 |
000858 |
五粮液 |
1.76% |
10.00 |
430.00 |
11.46% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
1.73% |
10.00 |
421.90 |
11.24% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300156 |
神雾退 |
1.43% |
10.00 |
350.00 |
9.32% |
新增 |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
7.54% |
84.49 |
1844.48 |
49.14% |
-84.50 (-100.01%) |
| 2 |
600893 |
航发动力 |
2.89% |
21.00 |
707.07 |
18.84% |
-4.00 (-19.05%) |
| 3 |
000858 |
五粮液 |
1.76% |
10.00 |
430.00 |
11.46% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
1.73% |
10.00 |
421.90 |
11.24% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
300156 |
神雾退 |
1.43% |
10.00 |
350.00 |
9.32% |
新增 |
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| 季报日期: 2016-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
8.12% |
168.99 |
3543.78 |
70.35% |
新增 |
| 2 |
600893 |
航发动力 |
1.87% |
25.00 |
818.50 |
16.25% |
新增 |
| 3 |
000858 |
五粮液 |
0.79% |
10.00 |
344.80 |
6.85% |
新增 |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
0.76% |
10.00 |
330.00 |
6.55% |
新增 |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
8.12% |
168.99 |
3543.78 |
70.35% |
新增 |
| 2 |
600893 |
航发动力 |
1.87% |
25.00 |
818.50 |
16.25% |
新增 |
| 3 |
000858 |
五粮液 |
0.79% |
10.00 |
344.80 |
6.85% |
新增 |
| 4 |
000568 |
泸州老窖 |
0.76% |
10.00 |
330.00 |
6.55% |
新增 |
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| 季报日期: 2016-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000951 |
中国重汽 |
1.11% |
41.49 |
560.57 |
15.94% |
--- |
| 2 |
300230 |
永利股份 |
0.86% |
14.00 |
435.40 |
12.38% |
--- |
| 3 |
002042 |
华孚时尚 |
0.84% |
36.60 |
423.83 |
12.05% |
--- |
| 4 |
000768 |
中航西飞 |
0.83% |
20.00 |
418.80 |
11.91% |
--- |
| 5 |
000552 |
靖远煤电 |
0.75% |
100.00 |
380.00 |
10.80% |
--- |
| 6 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.75% |
8.20 |
377.20 |
10.72% |
--- |
| 7 |
002714 |
牧原股份 |
0.73% |
15.00 |
366.45 |
10.42% |
--- |
| 8 |
300444 |
双杰电气 |
0.69% |
12.20 |
349.90 |
9.95% |
--- |
| 9 |
000878 |
云南铜业 |
0.41% |
20.00 |
205.60 |
5.84% |
--- |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000951 |
中国重汽 |
1.11% |
41.49 |
560.57 |
15.94% |
--- |
| 2 |
300230 |
永利股份 |
0.86% |
14.00 |
435.40 |
12.38% |
--- |
| 3 |
002042 |
华孚时尚 |
0.84% |
36.60 |
423.83 |
12.05% |
--- |
| 4 |
000768 |
中航西飞 |
0.83% |
20.00 |
418.80 |
11.91% |
--- |
| 5 |
000552 |
靖远煤电 |
0.75% |
100.00 |
380.00 |
10.80% |
--- |
| 6 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.75% |
8.20 |
377.20 |
10.72% |
--- |
| 7 |
002714 |
牧原股份 |
0.73% |
15.00 |
366.45 |
10.42% |
--- |
| 8 |
300444 |
双杰电气 |
0.69% |
12.20 |
349.90 |
9.95% |
--- |
| 9 |
000878 |
云南铜业 |
0.41% |
20.00 |
205.60 |
5.84% |
--- |
显示全部持仓明细>>