东方臻馨债券A
(002896)公募债券型
1.0465
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-08]
1.0465
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：8.13%
- 最近一年：8.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.65%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 18.49% | 14.63% | 0.03 | 73.83% | 79.29% | 0.00 | 3.53% | 2.79% | 0.00 | 4.15% | 3.29% |
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.50 | 0.09 | 10.42% | 16.74% | 0.44 | 86.53% | 80.42% | 0.01 | 1.15% | 1.07% | 0.01 | 1.90% | 1.77% |
| 2017-09-30 | 0.56 | 0.50 | 0.10 | 9.28% | 18.10% | 0.44 | 86.69% | 78.26% | 0.01 | 2.54% | 2.29% | 0.01 | 1.49% | 1.35% |
| 2017-06-30 | 3.32 | 2.46 | 0.38 | 15.52% | 11.51% | 2.88 | 82.13% | 86.74% | 0.01 | 0.26% | 0.19% | 0.05 | 2.09% | 1.56% |
| 2017-03-31 | 2.64 | 2.44 | 0.38 | 7.44% | 14.23% | 2.18 | 89.04% | 82.51% | 0.05 | 1.91% | 1.77% | 0.04 | 1.61% | 1.49% |
| 2016-12-31 | 5.20 | 4.37 | 0.50 | 11.54% | 9.68% | 4.05 | 73.68% | 77.92% | 0.06 | 1.42% | 1.19% | 0.08 | 1.93% | 1.62% |
| 2016-09-30 | 7.05 | 5.05 | 0.35 | 6.97% | 4.99% | 6.56 | 90.49% | 93.18% | 0.03 | 0.66% | 0.48% | 0.10 | 1.88% | 1.35% |
| 2016-06-30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |