鑫元裕利债券
(002915)公募债券型
1.1771
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.3015
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.93%
- 最近半年:2.59%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:3.66%
- 最近两年:6.62%
- 最近三年:10.91%
- 成立以来:32.06%
- 成立日期:2016-07-13
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
最近两年行业配置比例图