鑫元裕利债券

(002915)公募债券型
+添加自选
1.1771 0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.3015
累计净值 [2024-05-23]
       
净值估算 [2024-05-23   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：2.59%
  • 今年以来：1.76%
  • 最近一年：3.66%
  • 最近两年：6.62%
  • 最近三年：10.91%
  • 成立以来：32.06%
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金经理：颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
实时情况
鑫元裕利债券 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动