华商瑞鑫定开债
(002924)公募债券型
2.5110
6.31%+0.1490
单位净值 [2026-06-18]
2.5110
累计净值 [2026-06-18]
2.3661
+0.18%
净值估算 [2026-06-15 15:00]
- 最近一月：5.90%
- 最近一季：14.66%
- 最近半年：28.31%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：42.91%
- 最近两年：44.73%
- 最近三年：55.10%
- 成立以来：151.10%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||