华商瑞鑫定开债
(002924)公募债券型
1.9540
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单位净值 [2025-12-05]
1.9540
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：12.49%
- 今年以来：15.21%
- 最近一年：16.03%
- 最近两年：20.17%
- 最近三年：23.67%
- 成立以来：95.40%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 关于华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2025-02-28 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金第八次开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-01-22 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |