中欧双利债券A
(002961)公募债券型
1.1983
-0.38%-0.0046
单位净值 [2025-10-10]
1.4346
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：6.00%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：7.33%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：13.05%
- 成立以来：46.92%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035400 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.055300 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.057600 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.030000 | 2020-12-10 |
| 5 | 0.058000 | 2020-06-22 |