中银季季红定开债
(002985)公募债券型
1.3256
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.4856
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：6.24%
- 最近三年：26.26%
- 成立以来：55.24%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：易芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.3256 | 1.4856 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.3256 | 1.4856 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.3263 | 1.4863 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.3261 | 1.4861 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.3247 | 1.4847 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.3238 | 1.4838 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.3221 | 1.4821 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.3249 | 1.4849 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.3265 | 1.4865 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.3268 | 1.4868 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银季季红定开债 | 0.14% | 0.37% | 1.20% | 2.46% | 3.13% | 1.90% |
| 同类型排名 | 1618/3515 | 1450/3515 | 1630/3515 | 1350/3515 | 1827/3515 | 1221/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.34亿份 | 4200 |
| 2023-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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易芳菲 上任时间：2020-10-15
易芳菲(YIFangFei)女士:管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理。具备基金、证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-05 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-05 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-05 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-05 | 中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |