中银季季红定开债
(002985)公募债券型
1.3833
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.5433
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：62.00%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2020-03-25 |
| 2 | 0.012000 | 2019-12-26 |
| 3 | 0.018000 | 2019-09-25 |
| 4 | 0.026000 | 2019-03-25 |
| 5 | 0.025000 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.018000 | 2018-09-21 |
| 7 | 0.013000 | 2018-06-26 |
| 8 | 0.014000 | 2018-03-28 |
| 9 | 0.002000 | 2017-12-26 |
| 10 | 0.009000 | 2017-09-26 |