嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型- 最近一月:0.73%
- 最近一季:1.50%
- 最近半年:1.97%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:3.72%
- 最近两年:5.50%
- 最近三年:10.31%
- 成立以来:24.01%
- 成立日期:2016-07-15
- 基金经理:刘宁 王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.74亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:46.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0428 | 1.2224 | 0.12% |
2024-03-15 | 1.0415 | 1.2211 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.0410 | 1.2206 | -0.04% |
2024-03-13 | 1.0414 | 1.2210 | 0.04% |
2024-03-12 | 1.0410 | 1.2206 | -0.14% |
2024-03-11 | 1.0425 | 1.2221 | -0.12% |
2024-03-08 | 1.0437 | 1.2233 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.0439 | 1.2235 | -0.12% |
2024-03-06 | 1.0452 | 1.2248 | 0.30% |
2024-03-05 | 1.0421 | 1.2217 | 0.11% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳鑫纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 41.74亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 29.51亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 24.52亿份 | 6755 |
2023-03-31 | 34.32亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 8.58亿份 | 未公布 |
刘宁 上任时间:2021-07-24
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
王立芹 上任时间:2021-07-24
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-01-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-24 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-29 | 嘉实稳鑫纯债债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-11 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
2023-06-28 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-05-25 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2022-10-25 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |