嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：24.40%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：刘宁 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0461 | 1.2257 | -0.26% |
| 2024-04-25 | 1.0488 | 1.2284 | 0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0481 | 1.2277 | -0.26% |
| 2024-04-23 | 1.0508 | 1.2304 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0500 | 1.2296 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0490 | 1.2286 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0486 | 1.2282 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0476 | 1.2272 | 0.10% |
| 2024-04-16 | 1.0466 | 1.2262 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.0463 | 1.2259 | -0.01% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 0.05% | 0.50% | 1.58% | 2.53% | 3.85% | 1.75% |
| 同类型排名 | 3845/4847 | 2693/4847 | 1948/4847 | 2094/4847 | 1830/4847 | 1840/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 29.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 24.52亿份 | 6755 |
| 2023-03-31 | 34.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.58亿份 | 未公布 |
刘宁 上任时间：2021-07-24
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧
王立芹 上任时间：2021-07-24
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳鑫纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-24 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳鑫纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-11 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-06-28 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-25 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |