嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型
1.0335
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2631
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：7.67%
- 成立以来：28.82%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.025000 | 2023-11-28 |
| 4 | 0.015000 | 2023-05-29 |
| 5 | 0.048000 | 2022-06-24 |
| 6 | 0.011900 | 2020-11-04 |
| 7 | 0.031400 | 2019-11-13 |
| 8 | 0.048300 | 2018-12-13 |