0.9908
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：-0.99%
- 成立以来：15.62%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：郎振东 马文文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1826.96 |
4.82% |
53.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
668.08 |
1.76% |
19.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
213.85 |
0.56% |
6.20% |
| 采矿业 |
203.21 |
0.54% |
5.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
143.12 |
0.38% |
4.15% |
| 批发和零售业 |
141.60 |
0.37% |
4.11% |
| 房地产业 |
140.40 |
0.37% |
4.07% |
| 金融业 |
78.29 |
0.21% |
2.27% |
| 租赁和商务服务业 |
30.45 |
0.08% |
0.88% |
| 建筑业 |
0.89 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1557.92 |
3.91% |
34.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1488.30 |
3.74% |
33.25% |
| 批发和零售业 |
445.97 |
1.12% |
9.96% |
| 采矿业 |
220.84 |
0.55% |
4.93% |
| 建筑业 |
189.44 |
0.48% |
4.23% |
| 金融业 |
138.10 |
0.35% |
3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
122.51 |
0.31% |
2.74% |
| 租赁和商务服务业 |
105.39 |
0.26% |
2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.05 |
0.20% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
70.53 |
0.18% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
34.74 |
0.09% |
0.78% |
| 房地产业 |
20.31 |
0.05% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.89 |
0.01% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2823.32 |
5.17% |
45.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1175.23 |
2.15% |
18.75% |
| 采矿业 |
672.12 |
1.23% |
10.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
551.68 |
1.01% |
8.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
286.09 |
0.52% |
4.56% |
| 金融业 |
238.14 |
0.44% |
3.80% |
| 租赁和商务服务业 |
220.93 |
0.40% |
3.52% |
| 建筑业 |
110.60 |
0.20% |
1.76% |
| 卫生和社会工作 |
70.53 |
0.13% |
1.13% |
| 房地产业 |
59.61 |
0.11% |
0.95% |
| 批发和零售业 |
55.68 |
0.10% |
0.89% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.73 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1005.10 |
1.87% |
44.09% |
| 房地产业 |
317.70 |
0.59% |
13.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
236.22 |
0.44% |
10.36% |
| 采矿业 |
204.37 |
0.38% |
8.96% |
| 批发和零售业 |
181.80 |
0.34% |
7.97% |
| 建筑业 |
115.12 |
0.21% |
5.05% |
| 卫生和社会工作 |
53.04 |
0.10% |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
51.62 |
0.10% |
2.26% |
| 租赁和商务服务业 |
51.55 |
0.10% |
2.26% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
36.97 |
0.07% |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.28 |
0.05% |
1.15% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5190.91 |
11.19% |
75.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
331.05 |
0.71% |
4.80% |
| 房地产业 |
325.77 |
0.70% |
4.72% |
| 采矿业 |
306.05 |
0.66% |
4.44% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
296.68 |
0.64% |
4.30% |
| 租赁和商务服务业 |
188.98 |
0.41% |
2.74% |
| 金融业 |
172.59 |
0.37% |
2.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.40 |
0.09% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.90 |
0.09% |
0.58% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1161.26 |
3.02% |
52.75% |
| 采矿业 |
194.83 |
0.51% |
8.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
180.76 |
0.47% |
8.21% |
| 房地产业 |
151.94 |
0.39% |
6.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
130.87 |
0.34% |
5.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
89.65 |
0.23% |
4.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
69.10 |
0.18% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
61.10 |
0.16% |
2.78% |
| 建筑业 |
57.84 |
0.15% |
2.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
57.13 |
0.15% |
2.60% |
| 金融业 |
46.80 |
0.12% |
2.13% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5201.28 |
9.81% |
80.17% |
| 金融业 |
413.36 |
0.78% |
6.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
324.06 |
0.61% |
4.99% |
| 租赁和商务服务业 |
243.57 |
0.46% |
3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
97.52 |
0.18% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
96.30 |
0.18% |
1.48% |
| 房地产业 |
62.52 |
0.12% |
0.96% |
| 批发和零售业 |
49.38 |
0.09% |
0.76% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5143.05 |
6.61% |
85.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
400.15 |
0.51% |
6.64% |
| 金融业 |
241.80 |
0.31% |
4.02% |
| 采矿业 |
237.31 |
0.30% |
3.94% |