广发集瑞债券C
(003038)公募债券型
0.9944
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-07]
1.1544
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：0.87%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：郎振东 马文文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2021-05-19 |
| 2 | 0.051000 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.047000 | 2019-04-23 |
| 4 | 0.018000 | 2017-11-06 |