广发集富纯债A
(003039)公募债券型
1.0320
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.3820
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：42.28%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.007000 | 2023-09-14 |
| 3 | 0.007000 | 2023-06-28 |
| 4 | 0.006000 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.000700 | 2023-01-13 |
| 6 | 0.009000 | 2022-10-13 |
| 7 | 0.007000 | 2022-06-28 |
| 8 | 0.009000 | 2022-03-30 |
| 9 | 0.007000 | 2021-12-16 |
| 10 | 0.020000 | 2021-09-28 |
| 11 | 0.005000 | 2021-07-14 |
| 12 | 0.004000 | 2021-04-14 |
| 13 | 0.005000 | 2021-01-18 |
| 14 | 0.009000 | 2020-10-21 |
| 15 | 0.010000 | 2020-07-10 |
| 16 | 0.011000 | 2020-04-14 |
| 17 | 0.011000 | 2020-01-14 |
| 18 | 0.012000 | 2019-10-18 |
| 19 | 0.013000 | 2019-07-08 |
| 20 | 0.014000 | 2019-04-16 |
| 21 | 0.017000 | 2019-01-15 |
| 22 | 0.019000 | 2018-10-19 |
| 23 | 0.024000 | 2018-07-13 |
| 24 | 0.030000 | 2018-04-17 |
| 25 | 0.034000 | 2017-12-25 |
| 26 | 0.044000 | 2017-10-20 |
| 27 | 0.004000 | 2017-07-18 |