泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.1731
-0.03%-0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.2999
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：32.34%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1731 | 1.2999 | -0.03% |
| 2024-04-25 | 1.1734 | 1.3002 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.1735 | 1.3003 | -0.03% |
| 2024-04-23 | 1.1738 | 1.3006 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.1736 | 1.3004 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.1732 | 1.3000 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.1730 | 1.2998 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.1726 | 1.2994 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1724 | 1.2992 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.1724 | 1.2992 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康安惠纯债债券A | 0.03% | 0.45% | 1.03% | 2.14% | 3.48% | 1.32% |
| 同类型排名 | 3509/4812 | 3150/4812 | 3460/4812 | 2714/4812 | 2324/4812 | 3072/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 34.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 32.56亿份 | 55478 |
| 2023-03-31 | 30.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 34.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翀 上任时间：2016-12-26
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
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