泰康安惠纯债债券A
(003078)公募债券型
1.2126
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.3394
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：36.79%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2024-03-28 |
| 2 | 0.010500 | 2020-03-17 |
| 3 | 0.036100 | 2019-09-23 |
| 4 | 0.048200 | 2018-12-24 |
| 5 | 0.020000 | 2017-09-25 |