中融3-5年中高等级信用债A
(003079)公募债券型
1.0186
-0.17%-0.0017
单位净值 [2019-12-23]
1.0786
累计净值 [2019-12-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:5.11%
- 最近三年:7.86%
- 成立以来:7.86%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-12-23 | 1.0186 | 1.0786 | -0.17% |
2019-12-20 | 1.0203 | 1.0803 | 0.04% |
2019-12-19 | 1.0199 | 1.0799 | 0.01% |
2019-12-18 | 1.0398 | 1.0798 | 0.02% |
2019-12-17 | 1.0396 | 1.0796 | 0.00% |
2019-12-16 | 1.0396 | 1.0796 | 0.02% |
2019-12-13 | 1.0394 | 1.0794 | 0.01% |
2019-12-12 | 1.0393 | 1.0793 | 0.05% |
2019-12-11 | 1.0388 | 1.0788 | 0.00% |
2019-12-10 | 1.0388 | 1.0788 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-12-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中融3-5年中高等级信用债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.09亿份 | 28 |
2019-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.09亿份 | 34 |
2018-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>