中融3-5年中高等级信用债A
(003079)公募债券型
1.0186
-0.17%-0.0017
单位净值 [2019-12-23]
1.0786
累计净值 [2019-12-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:5.11%
- 最近三年:7.86%
- 成立以来:7.86%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中融
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2019-12-19 |
2 | 0.040000 | 2019-11-25 |