中融3-5年中高等级信用债A
(003079)公募债券型
1.0186
-0.17%-0.0017
单位净值 [2019-12-23]
1.0786
累计净值 [2019-12-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:1.12%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:5.11%
- 最近三年:7.86%
- 成立以来:7.86%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:中融
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2019-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 91.17% | 91.18% | 0.01 | 7.41% | 7.40% | 0.00 | 1.42% | 1.42% |
2019-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 89.87% | 89.89% | 0.01 | 8.72% | 8.70% | 0.00 | 1.41% | 1.41% |
2019-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.20% | 93.22% | 0.00 | 3.86% | 3.85% | 0.00 | 2.94% | 2.93% |
2018-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 95.53% | 96.07% | 0.00 | 1.01% | 0.89% | 0.00 | 2.54% | 2.23% |
2018-09-30 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 96.23% | 97.07% | 0.00 | 1.53% | 1.19% | 0.00 | 2.24% | 1.74% |
2018-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 79.69% | 81.45% | 0.00 | 1.55% | 1.41% | 0.01 | 10.25% | 9.36% |
2018-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 10.35% | 10.76% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 10.39% | 11.39% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
2017-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.15% | 0.01 | 8.78% | 9.56% |
2017-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.84% | 8.12% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
2017-03-31 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.19% | 8.25% | 0.03 | 2.16% | 2.16% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |
2016-12-31 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |