中融1-3年高等级信用债C
(003084)公募债券型指数型
1.0096
0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-03]
1.1076
累计净值 [2021-12-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：11.04%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | 1.0096 | 1.1076 | 0.00% |
| 2021-11-30 | 1.0096 | 1.1076 | -0.01% |
| 2021-11-29 | 1.0097 | 1.1077 | 0.01% |
| 2021-11-26 | 1.0096 | 1.1076 | 0.02% |
| 2021-11-25 | 1.0094 | 1.1074 | 0.02% |
| 2021-11-24 | 1.0092 | 1.1072 | 0.09% |
| 2021-11-23 | 1.0083 | 1.1063 | 0.00% |
| 2021-11-22 | 1.0083 | 1.1063 | 0.01% |
| 2021-11-19 | 1.0082 | 1.1062 | 0.00% |
| 2021-11-18 | 1.0082 | 1.1062 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融1-3年高等级信用债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.88% | 2.96% | -2.22% | -0.12% | 5.22% | 5.29% |
| 深证成指 | -0.67% | 1.62% | -0.04% | -1.11% | 5.18% | 3.49% |
| 沪深300 | 1.86% | 1.65% | -1.42% | -6.74% | -1.99% | -3.75% |
| 股票型 | 0.82% | 2.90% | -0.06% | 3.28% | 9.54% | 6.46% |
| 混合型 | 0.16% | 2.13% | 0.71% | 4.54% | 10.90% | 7.06% |
| 债券型 | 0.02% | 0.72% | 0.61% | 2.98% | 4.80% | 4.20% |
| FOF | 0.17% | 1.39% | 0.46% | 2.01% | 4.98% | 3.11% |
| QDII | 1.43% | -0.86% | -3.58% | -2.91% | 6.32% | 3.92% |
| 另类投资 | -0.17% | -0.59% | -2.33% | -2.53% | -1.39% | -2.46% |
| ETF | 0.99% | 2.33% | -0.40% | 2.53% | 4.52% | 2.95% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 0.93% | 1.56% | 1.38% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.39% | 2.19% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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