中融0-1年中高等级信用债A
(003085)公募债券型指数型
1.0133
-0.25%-0.0025
单位净值 [2019-12-27]
1.0633
累计净值 [2019-12-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2019-12-19 |
| 2 | 0.040000 | 2019-11-25 |