中融0-1年中高等级信用债A
(003085)公募债券型指数型
1.0133
-0.25%-0.0025
单位净值 [2019-12-27]
1.0633
累计净值 [2019-12-27]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 92.14% | 92.16% | 0.01 | 6.36% | 6.34% | 0.00 | 1.50% | 1.50% |
| 2019-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 90.18% | 90.20% | 0.01 | 8.32% | 8.30% | 0.00 | 1.50% | 1.50% |
| 2019-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 96.56% | 96.57% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 2.37% | 2.36% |
| 2018-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 96.82% | 97.07% | 0.00 | 0.84% | 0.77% | 0.00 | 2.34% | 2.16% |
| 2018-09-30 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 96.01% | 96.95% | 0.00 | 1.85% | 1.41% | 0.00 | 2.14% | 1.64% |
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 79.68% | 79.99% | 0.00 | 1.28% | 1.26% | 0.00 | 2.31% | 2.28% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 9.98% | 10.37% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2017-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 11.74% | 12.70% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.67% | 6.62% | 0.01 | 8.65% | 9.41% |
| 2017-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 6.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.34% | 7.63% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |